Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
Omschrijving programma's | |||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.437 | 1.292 | -7.144 | -394 | -50 |
2. Openbare Orde en Veiligheid | 9.523 | -9.523 | 24 | 439 | |
3. Verkeer en Vervoer | 12.725 | 5.292 | -7.433 | -839 | 380 |
4. Economie en Werken | 1.183 | 782 | -401 | 267 | 761 |
5. Onderwijs | 6.877 | 406 | -6.471 | 2.859 | 2.954 |
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.169 | 1.657 | -8.513 | 470 | 140 |
7. Sociaal Domein | 90.111 | 27.556 | -62.554 | 18.586 | 14.088 |
8. Wonen en Leven | 61.764 | 49.664 | -12.101 | -10.275 | -6.375 |
Subtotaal programma's | 200.790 | 86.649 | -114.141 | 10.699 | 12.336 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen | 288 | 14.258 | 13.970 | 80 | 180 |
Algemene uitkering | -279 | 128.470 | 128.749 | 1.635 | 2.412 |
Dividend | 129 | 415 | 286 | 272 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.527 | 1.800 | -1.727 | 3.227 | 579 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 3.665 | 144.943 | 141.277 | 4.941 | 3.443 |
Overhead | 29.754 | 802 | -28.951 | 5.450 | 537 |
Heffing VPB | 80 | -80 | |||
Onvoorzien uitgaven exploitatie | 50 | -50 | |||
Onvoorzien uitgaven investeringen | -500 | 500 | 500 | ||
Subtotaal onvoorzien | -450 | 450 | 500 | ||
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 233.839 | 232.394 | -1.445 | 21.590 | 16.316 |
Mutaties reserves | |||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | |||||
Openbare Orde en Veiligheid | |||||
Verkeer en Vervoer | 2.092 | 2.484 | 393 | -2.092 | 737 |
Economie en Werken | |||||
Onderwijs | |||||
Sport, Cultuur en Recreatie | 33 | ||||
Sociaal Domein | 363 | 363 | 959 | ||
Wonen en Leven | 329 | 2.751 | 2.422 | -329 | 14.764 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 243 | 243 | 15.256 | 232 | |
Subtotaal mutaties reserves | 2.421 | 5.842 | 3.421 | 12.835 | 16.725 |
HET RESULTAAT | 236.260 | 238.236 | 1.976 | 34.425 | 33.041 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Werkelijk | Afwijkingen (+=voordeel) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Omschrijving programma's | |||||||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | 8.043 | 1.242 | -6.801 | 8.207 | 1.362 | -6.845 | -164 | 120 | -44 |
2. Openbare Orde en Veiligheid | 9.547 | 439 | -9.108 | 9.646 | 406 | -9.240 | -99 | -33 | -132 |
3. Verkeer en Vervoer | 11.886 | 5.672 | -6.215 | 12.944 | 6.808 | -6.136 | -1.057 | 1.136 | 79 |
4. Economie en Werken | 1.451 | 1.543 | 93 | 1.310 | 1.589 | 279 | 141 | 46 | 186 |
5. Onderwijs | 9.737 | 3.360 | -6.377 | 9.990 | 3.327 | -6.663 | -253 | -33 | -287 |
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 10.640 | 1.796 | -8.843 | 10.334 | 1.761 | -8.574 | 305 | -36 | 270 |
7. Sociaal Domein | 108.696 | 41.644 | -67.052 | 108.680 | 42.763 | -65.917 | 17 | 1.118 | 1.135 |
8. Wonen en Leven | 51.490 | 43.289 | -8.201 | 40.336 | 32.770 | -7.565 | 11.154 | -10.518 | 636 |
Subtotaal programma's | 211.489 | 98.986 | -112.504 | 201.446 | 90.785 | -110.661 | 10.043 | -8.200 | 1.842 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 368 | 14.438 | 14.070 | 506 | 14.575 | 14.069 | -137 | 137 | |
Algemene uitkering | 1.356 | 130.882 | 129.526 | 134.612 | 134.612 | 1.356 | 3.730 | 5.086 | |
Dividend | 129 | 687 | 558 | 172 | 607 | 435 | -43 | -80 | -123 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.753 | 2.379 | -4.375 | 6.581 | 4.340 | -2.241 | 172 | 1.962 | 2.134 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 8.607 | 148.386 | 139.779 | 7.259 | 154.134 | 146.875 | 1.348 | 5.749 | 7.096 |
Overhead | 35.203 | 1.339 | -33.864 | 36.575 | 2.289 | -34.286 | -1.372 | 950 | -422 |
Heffing VPB | 80 | -80 | 93 | -93 | -13 | -13 | |||
Onvoorzien uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | 50 | |||||
Onvoorzien uitgaven investeringen | |||||||||
Subtotaal onvoorzien | 50 | -50 | 50 | 50 | |||||
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 255.429 | 248.710 | -6.719 | 245.374 | 247.209 | 1.835 | 10.056 | -1.501 | 8.554 |
Mutaties reserves | |||||||||
Algemeen Bestuur en Organisatie | |||||||||
Openbare Orde en Veiligheid | |||||||||
Verkeer en Vervoer | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 | |||||
Economie en Werken | |||||||||
Onderwijs | |||||||||
Sport, Cultuur en Recreatie | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||
Sociaal Domein | 1.322 | 1.322 | 1.176 | 1.176 | -146 | -146 | |||
Wonen en Leven | 17.515 | 17.515 | 16.630 | 16.630 | -885 | -885 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 15.256 | 475 | -14.781 | 15.256 | 430 | -14.826 | -45 | -46 | |
Subtotaal mutaties reserves | 15.256 | 22.567 | 7.311 | 15.256 | 21.490 | 6.234 | -1.077 | -1.077 | |
HET RESULTAAT | 270.685 | 271.277 | 592 | 260.630 | 268.699 | 8.069 | 10.055 | -2.578 | 7.478 |
Het voordelig restantsaldo van € 8,069 miljoen zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Voor de toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma verwijzen wij naar de programmaverantwoording (wat heeft het gekost?).
Als gevolg van de doorbelasting van overhead naar directe salarislasten en inhuurlasten op de beleidsproducten zijn de lasten voor dit beleidsproduct hoger geworden dan geraamd.