Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
Omschrijving programma's | |||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.637 | 725 | -5.912 | 109 | |
2. Openbare Orde en Veiligheid | 6.868 | -6.868 | 700 | ||
3. Verkeer en Vervoer | 10.732 | 3.926 | -6.806 | 182 | 88 |
4. Economie en Werken | 873 | 346 | -527 | 472 | 385 |
5. Onderwijs | 6.163 | 282 | -5.882 | 1.338 | 1.814 |
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 8.413 | 1.426 | -6.986 | 633 | 60 |
7. Sociaal Domein | 72.791 | 25.062 | -47.729 | 9.475 | 169 |
8. Wonen en Leven | 60.987 | 59.887 | -1.100 | -6.407 | -8.602 |
Subtotaal programma's | 173.465 | 91.655 | -81.810 | 6.502 | -6.086 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen | 195 | 12.837 | 12.642 | 575 | 272 |
Algemene uitkering | 987 | 93.051 | 92.064 | -2.176 | 5.135 |
Dividend | 32 | 211 | 178 | 89 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -122 | 1.899 | 2.021 | 753 | 128 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.092 | 107.997 | 106.905 | -848 | 5.624 |
Overhead | 25.827 | 1.118 | -24.709 | 1.118 | 66 |
Heffing VPB | 15 | -15 | |||
Onvoorzien uitgaven exploitatie | 50 | -50 | |||
Onvoorzien uitgaven investeringen | -500 | 500 | 500 | ||
Subtotaal onvoorzien | -450 | 450 | 500 | ||
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 199.949 | 200.770 | 821 | 7.272 | -396 |
Mutaties reserves | |||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | |||||
2. Openbare Orde en Veiligheid | |||||
3. Verkeer en Vervoer | 1.030 | 590 | -440 | 717 | |
4. Economie en Werken | |||||
5. Onderwijs | |||||
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 120 | 141 | |||
7. Sociaal Domein | 500 | ||||
8. Wonen en Leven | 265 | 265 | 169 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 128 | 128 | 1.370 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 1.030 | 983 | -47 | 120 | 2.897 |
HET RESULTAAT | 200.979 | 201.753 | 774 | 7.392 | 2.501 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Werkelijk | Afwijkingen (+=voordeel) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Omschrijving programma's | |||||||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | 6.746 | 725 | -6.021 | 6.418 | 818 | -5.600 | 328 | 93 | 421 |
2. Openbare Orde en Veiligheid | 7.568 | -7.568 | 7.316 | 41 | -7.275 | 252 | 41 | 293 | |
3. Verkeer en Vervoer | 10.914 | 4.014 | -6.900 | 11.099 | 5.683 | -5.417 | -185 | 1.669 | 1.483 |
4. Economie en Werken | 1.345 | 731 | -614 | 1.040 | 745 | -295 | 304 | 14 | 319 |
5. Onderwijs | 7.501 | 2.096 | -5.405 | 6.727 | 2.161 | -4.566 | 775 | 65 | 839 |
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 9.045 | 1.486 | -7.559 | 8.584 | 1.596 | -6.989 | 461 | 110 | 571 |
7. Sociaal Domein | 82.267 | 25.231 | -57.035 | 82.071 | 28.228 | -53.843 | 195 | 2.997 | 3.192 |
8. Wonen en Leven | 54.581 | 51.285 | -3.295 | 51.473 | 48.599 | -2.874 | 3.108 | -2.686 | 422 |
Subtotaal programma's | 179.967 | 85.569 | -94.398 | 174.730 | 87.871 | -86.858 | 5.237 | 2.303 | 7.540 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 770 | 13.109 | 12.339 | 278 | 13.063 | 12.784 | 492 | -46 | 446 |
Algemene uitkering | -1.189 | 98.186 | 99.375 | 100.384 | 100.384 | -1.189 | 2.198 | 1.009 | |
Dividend | 32 | 300 | 267 | 32 | 300 | 268 | 1 | 1 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 630 | 2.027 | 1.397 | 2.089 | 1.892 | -196 | -1.458 | -135 | -1.593 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 244 | 113.621 | 113.377 | 2.399 | 115.639 | 113.240 | -2.156 | 2.018 | -138 |
Overhead | 26.946 | 1.185 | -25.761 | 28.272 | 1.250 | -27.022 | -1.326 | 65 | -1.261 |
Heffing VPB | 15 | -15 | 67 | -67 | -52 | -52 | |||
Onvoorzien uitgaven exploitatie | 50 | -50 | 50 | 50 | |||||
Onvoorzien uitgaven investeringen | |||||||||
Subtotaal onvoorzien | 50 | -50 | 50 | 50 | |||||
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 207.221 | 200.374 | -6.847 | 205.468 | 204.760 | -708 | 1.753 | 4.386 | 6.139 |
Mutaties reserves | |||||||||
1. Algemeen Bestuur en Organisatie | |||||||||
2. Openbare Orde en Veiligheid | |||||||||
3. Verkeer en Vervoer | 1.030 | 1.307 | 277 | 1.308 | 796 | -512 | -278 | -511 | -789 |
4. Economie en Werken | |||||||||
5. Onderwijs | |||||||||
6. Sport, Cultuur en Recreatie | 120 | 141 | 21 | 120 | 141 | 21 | |||
7. Sociaal Domein | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
8. Wonen en Leven | 434 | 434 | 293 | 293 | -141 | -141 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.498 | 1.498 | 761 | 761 | -737 | -737 | |||
Subtotaal mutaties reserves | 1.150 | 3.880 | 2.730 | 1.428 | 2.492 | 1.064 | -278 | -1.388 | -1.667 |
HET RESULTAAT | 208.371 | 204.254 | -4.117 | 206.896 | 207.252 | 356 | 1.475 | 2.998 | 4.472 |
Het voordelig restantsaldo van € 355.996,37 zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Voor de toelichting op de afwijkingen verwijzen wij naar de programmaverantwoording (wat heeft het gekost?)