Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | |||
|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | x € 1.000 | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
Omschrijving programma's | |||||
Bestuur en ondersteuning | 9.965 | 9.708 | -257 | 788 | 1.429 |
Veiligheid | 11.295 | 500 | -10.795 | -812 | -124 |
Verkeer en Vervoer | 13.291 | 1.054 | -12.237 | -673 | 110 |
Economie | 1.193 | 687 | -506 | 175 | 271 |
Onderwijs | 10.408 | 3.695 | -6.713 | 1.155 | 633 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 20.020 | 2.349 | -17.671 | -851 | -608 |
Sociaal Domein | 96.820 | 31.261 | -65.560 | 9.420 | 2.723 |
Volksgezondheid en milieu | 21.789 | 19.973 | -1.816 | -106 | 94 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 39.997 | 37.909 | -2.089 | -1.364 | -913 |
Subtotaal programma's | 224.780 | 107.136 | -117.644 | 7.733 | 3.615 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lokale heffingen binnen dit programma, waarvan de besteding niet gebonden is | 293 | 15.684 | 15.390 | 40 | 0 |
Algemene uitkeringen | 172 | 134.660 | 134.488 | 875 | 9.207 |
Dividend | 129 | 1.145 | 1.016 | 0 | 337 |
Saldo van de financieringsfunctie | 423 | 415 | -8 | 500 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.843 | 140 | -1.703 | 394 | 0 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 2.861 | 152.043 | 149.182 | 1.808 | 9.544 |
Overhead | 41.319 | 9.720 | -31.600 | 99 | 97 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 269.111 | 268.899 | -211 | 9.640 | 13.255 |
Mutaties reserves | |||||
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sociaal domein | 0 | 71 | 71 | 0 | 296 |
Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 792 | 205 |
vollkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 0 | 303 | 303 | 486 | 225 |
Algemene middelen en overig | 0 | 254 | 254 | 0 | 527 |
Subtotaal mutaties reserves | 0 | 628 | 628 | 2.778 | 1.293 |
HET RESULTAAT | 269.111 | 269.527 | 417 | 12.417 | 14.548 |
Bedragen x € 1.000) | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil (+=voordeel) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Omschrijving programma's | |||||||||
Bestuur en ondersteuning | 10.753 | 11.136 | 383 | 8.674 | 9.541 | 868 | 2.080 | -1.595 | 484 |
Veiligheid | 10.483 | 376 | -10.107 | 10.405 | 355 | -10.049 | 79 | -21 | 58 |
Verkeer en Vervoer | 12.619 | 1.164 | -11.455 | 12.573 | 1.403 | -11.171 | 46 | 239 | 284 |
Economie | 1.368 | 958 | -410 | 1.333 | 952 | -381 | 35 | -6 | 29 |
Onderwijs | 11.563 | 4.328 | -7.235 | 11.316 | 4.217 | -7.099 | 247 | -111 | 136 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 19.169 | 1.741 | -17.428 | 19.470 | 1.955 | -17.515 | -301 | 214 | -87 |
Sociaal Domein | 106.240 | 33.984 | -72.257 | 111.318 | 43.891 | -67.427 | -5.078 | 9.908 | 4.830 |
Volksgezondheid en milieu | 21.683 | 20.068 | -1.616 | 21.097 | 20.410 | -687 | 586 | 342 | 929 |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 38.633 | 36.996 | -1.637 | 16.437 | 17.754 | 1.316 | 22.196 | -19.242 | 2.953 |
Subtotaal programma's | 232.513 | 110.751 | -121.762 | 212.624 | 100.479 | -112.145 | 19.889 | -10.273 | 9.616 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen binnen dit programma, waarvan de besteding niet gebonden is | 333 | 15.684 | 15.351 | 349 | 16.112 | 15.763 | -16 | 428 | 412 |
Algemene uitkeringen | 1.046 | 143.867 | 142.821 | 0 | 147.647 | 147.647 | 1.046 | 3.780 | 4.826 |
Dividend | 129 | 1.482 | 1.353 | 0 | 1.550 | 1.550 | 129 | 68 | 197 |
Saldo van de financieringsfunctie | 923 | 415 | -509 | 263 | 691 | 428 | 660 | 277 | 937 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.238 | 140 | -2.098 | 2.382 | 688 | -1.694 | -145 | 548 | 404 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 4.669 | 161.587 | 156.918 | 2.995 | 166.688 | 163.694 | 1.675 | 5.101 | 6.776 |
Overhead | 41.418 | 9.816 | -31.602 | 36.907 | 1.705 | -35.202 | 4.511 | -8.111 | -3.600 |
Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 88 | 0 | -88 | 12 | 0 | 12 |
Onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 278.750 | 282.155 | 3.404 | 252.614 | 268.873 | 16.259 | 26.137 | -13.282 | 12.855 |
Mutaties reserves | |||||||||
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 1.500 | 0 | -1.500 | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
Economie | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal domein | 0 | 367 | 367 | 0 | 324 | 324 | 0 | -43 | -43 |
Volksgezondheid en milieu | 792 | 205 | -587 | 956 | 205 | -751 | -164 | 0 | -164 |
vollkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 486 | 528 | 42 | 486 | 484 | -2 | 0 | -44 | -44 |
Algemene middelen en overig | 0 | 781 | 781 | 0 | 778 | 778 | 0 | -3 | -3 |
Subtotaal mutaties reserves | 2.778 | 1.921 | -857 | 2.942 | 1.831 | -1.111 | -164 | -90 | -254 |
HET RESULTAAT | 281.528 | 284.076 | 2.548 | 255.556 | 270.703 | 15.148 | 25.972 | -13.372 | 12.600 |
Het voordelig restantsaldo van € 15,1 miljoen zal middels een voorstel bij de jaarrekening aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Voor de toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma verwijzen wij naar de programmaverantwoording (wat heeft het gekost?).
Als gevolg van de doorbelasting van overhead naar directe salarislasten en inhuurlasten op de beleidsproducten zijn de lasten voor dit beleidsproduct hoger geworden dan geraamd.