Balans
(de hieronder getoonde balans is vóór bestemming van het gerealiseerde resultaat)
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | Beginbalans | Eindbalans |
|---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 501 | 467 |
Subtotaal immateriële vaste activa | 501 | 467 |
Materiële vaste activa | ||
Economisch nut | 152.374 | 152.607 |
Economisch nut met heffing | 16.539 | 16.259 |
Maatschappelijk nut | 67.986 | 75.779 |
In erfpacht | 4.970 | 4.225 |
Subtotaal materiële vaste activa | 241.870 | 248.870 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
1.deelnemingen | 12.911 | 12.911 |
Subtotaal kapitaalverstrekkingen | 12.911 | 12.911 |
Leningen aan: | ||
2.woningbouwcorporaties | 455 | 420 |
Subtotaal leningen | 455 | 420 |
Overige langlopende leningen | 2.573 | 2.890 |
Subtotaal uiteenzettingen | 0 | 0 |
Totaal Financiële vaste activa | 15.938 | 16.221 |
Totaal vaste activa | 258.309 | 265.559 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 93.414 | 95.623 |
Subtotaal Voorraden | 93.414 | 95.623 |
Uitzettingen met een met een rentetypische looptijd van één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 17.526 | 17.296 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 7.574 | 38.496 |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 16.509 | 15.930 |
Subtotaal uitzettingen met een met een rentetypische looptijd van één jaar | 41.609 | 71.722 |
Liquide middelen | ||
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 770 | 307 |
Subtotaal liquide middelen | 770 | 307 |
Overlopende activa | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 4.537 | 8.355 |
Subtotaal overlopende activa | 4.537 | 8.355 |
Totaal vlottende activa | 140.331 | 176.007 |
TOTAAL ACTIVA | 398.640 | 441.565 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | Beginbalans | Eindbalans |
|---|---|---|
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 24.903 | 30.155 |
Bestemmingsreserves | 49.060 | 52.988 |
Saldo van rekening | 8.069 | 15.148 |
Subtotaal Eigen vermogen | 82.032 | 98.290 |
Voorzieningen | 12.518 | 16.089 |
Subtotaal voorzieningen | 12.518 | 16.089 |
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van: | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 233.820 | 227.290 |
Openbare lichamen | 0 | 20.000 |
Waarborgsommen | 1.408 | 1.408 |
Subtotaal vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 235.228 | 248.698 |
Totaal vaste passiva | 329.778 | 363.077 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
Netto-vlottende schulden met een met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Banksaldi | 2 | 3 |
Overige vlottende schulden | 15.431 | 18.961 |
Subtotaal netto-vlottende schulden met een met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.433 | 18.964 |
Overlopende passiva | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | ||
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk | 35.474 | 38.443 |
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 0 | 330 |
Overige overlopende passiva | 17.955 | 20.750 |
Subtotaal overlopende passiva | 53.429 | 59.524 |
Totaal vlottende passiva | 68.862 | 78.488 |
TOTAAL PASSIVA | 398.640 | 441.565 |